CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14477/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO 1 ADITIVO DO CON-TRATO N.001/17 DOS SERVI-COS DE FORNEC. DE COMBUS-TIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSEINSTITUTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00051 | 07/03/2018 | 10.000,00 | 12.686,96 | 10.998,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO 1 ADITIVO DO CON-TRATO N.001/17 DOS SERVI-COS DE FORNEC. DE COMBUS-TIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSEINSTITUTO.
|
2018NE00051 | 07/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE 51,REL. AO 1 ADITIVO DO CON-TRATO N.001/17 DOS SERVI-COS DE FORNEC. DE COMBUS-TIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSEINSTITUTO.
|
2018NE00321 | 26/09/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO REFORCO DA NE 51,REL. AO 1 ADITIVO DO CON-TRATO N.001/17 DOS SERVI-COS DE FORNEC. DE COMBUS-TIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSEINSTITUTO.
|
2018NE00367 | 05/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO REFORCO DA NE 51,REL. AO 1 ADITIVO DO CON-TRATO N.001/17 DOS SERVI-COS DE FORNEC. DE COMBUS-TIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSEINSTITUTO.
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2018NE00381 | 07/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00051
|
2018NE00442 | 31/12/2018 | -932,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00115 | 07/03/2018 | 0,00 | -977,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00117 | 07/03/2018 | 0,00 | -1.037,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00113 | 14/03/2018 | 0,00 | 1.037,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00114 | 14/03/2018 | 0,00 | 977,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00193 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.208,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00255 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.620,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00312 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.570,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00397 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.121,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00465 | 08/08/2018 | 0,00 | 1.463,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00539 | 11/09/2018 | 0,00 | 1.211,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00616 | 10/10/2018 | 0,00 | 682,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00703 | 13/11/2018 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00817 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.634,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00818 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.688,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00188 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.208,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA AUTOMATICAMENTE DEVIDO A PROBLEMA NAROTINA DO TESOURO NO DIA 18/05/2018.
|
2018GR00009 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.620,53 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00249 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00299 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.570,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00389 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.121,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00427 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.463,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00493 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.211,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00559 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00584 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00663 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.634,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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