CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208339/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
CT 271-2016 / CONTRATACAODE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09090 | 27/08/2018 | 207.600,00 | 207.600,00 | 207.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 271-2016 / CONTRATACAODE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS
|
2018NE09090 | 27/08/2018 | 207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 271-2016 / LOCACAODE VEICULOS AUTOMOTORESTIPO PICK-UP SET E OUT-2018
|
2018NE13778 | 28/12/2018 | 31.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE PORSOLICITACAO DO SETOR RES-PONSAVEL CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE14139 | 28/12/2018 | -31.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19072 | 27/08/2018 | 0,00 | -31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14013 | 28/09/2018 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14019 | 28/09/2018 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14022 | 28/09/2018 | 0,00 | 83.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15071 | 19/10/2018 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18540 | 28/12/2018 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18542 | 28/12/2018 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12611 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12617 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12620 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.040,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB12617 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 16102018
|
2018NS00395 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13477 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15805 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15808 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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