CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208339/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018 /COM O 2TA CONT. 271/2016,REF. LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTORES TIPO PICK-UP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05059 | 05/06/2018 | 58.128,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018 /COM O 2TA CONT. 271/2016,REF. LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTORES TIPO PICK-UP
|
2018NE05059 | 05/06/2018 | 58.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 271-16/CON-TRATACAO DE EMPRESA PARASERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTIVOS
|
2018NE09050 | 27/08/2018 | 207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ACERTO DE PI
|
2018NE09089 | 27/08/2018 | -207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER O CT271-16/2. TA/ LOCACAO DEVEICULOS
|
2018NE13911 | 28/12/2018 | 35.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14061 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPOR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14359 | 28/12/2018 | -41.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19319 | 05/06/2018 | 0,00 | -41.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08189 | 20/06/2018 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10131 | 26/07/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14013 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14017 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14020 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15069 | 19/10/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18540 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18542 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18879 | 28/12/2018 | 0,00 | 36.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07496 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09171 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12609 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12615 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12618 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB12615 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 16102018
|
2018NS00393 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13475 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15807 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15810 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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