CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13007/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/17/VIGENCIA ATE 31.12.2018/REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUO DE MANUTENCAO PRECENIVA E CORRE-TIVA ON-SITE COM EVENTUALFORNECIMENTO DE PECA DEREPOSICAO N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02506 | 03/04/2018 | 404.257,50 | 282.242,91 | 233.722,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/17/VIGENCIA ATE 31.12.2018/REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUO DE MANUTENCAO PRECENIVA E CORRE-TIVA ON-SITE COM EVENTUALFORNECIMENTO DE PECA DEREPOSICAO N
|
2018NE02506 | 03/04/2018 | 404.257,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DENE POR DETERMINACAO SUPE-RIOR
|
2018NE14454 | 28/12/2018 | -122.014,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19431 | 03/04/2018 | 0,00 | -25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08184 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.343,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09672 | 18/07/2018 | 0,00 | 32.596,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13327 | 13/09/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14796 | 15/10/2018 | 0,00 | 63.966,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15019 | 19/10/2018 | 0,00 | 26.271,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15022 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15763 | 31/10/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17771 | 14/12/2018 | 0,00 | 30.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17782 | 14/12/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18784 | 28/12/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19399 | 28/12/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19614 | 28/12/2018 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07485 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08775 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 488,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08773 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.477,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08774 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.629,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12073 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12071 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.570,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12072 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13256 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 959,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13250 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.966,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13254 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.808,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13255 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.198,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14799 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -63.966,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13439 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 394,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13437 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.564,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13438 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.313,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14001 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13999 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.445,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14000 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15532 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 460,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15549 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15530 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.695,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15547 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.445,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15531 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15548 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.253,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.629,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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