CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
HNINA&CIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66562/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04098 | 11/05/2018 | 4.092.249,34 | 30.519.232,12 | 30.519.232,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE04098 | 11/05/2018 | 4.092.249,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE04939 | 30/05/2018 | 935.413,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O TERMO DEPARCELIA 02/2015 PARA EXECUCAO DASM ATIVIDADES ESERV.SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES E OUTRAS UNIDADES
|
2018NE04946 | 30/05/2018 | 3.703.508,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE04986 | 30/05/2018 | -3.703.507,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE06303 | 04/07/2018 | 2.768.094,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE06316 | 04/07/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE07771 | 02/08/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE09329 | 31/08/2018 | 5.192.782,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2018NE09331 | 31/08/2018 | -5.192.782,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE09332 | 31/08/2018 | 5.182.782,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE10840 | 04/10/2018 | 8.514.042,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE11485 | 23/10/2018 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE NE PARA ACERTO ORCAMENTARIO
|
2018NE13007 | 30/11/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPE-NHO PARA ACERTO ORCAMENTARIO
|
2018NE13025 | 30/11/2018 | -1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE
|
2018NE13028 | 30/11/2018 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE13364 | 19/12/2018 | -7.473.350,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14015 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL14778 | 11/05/2018 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL14798 | 11/05/2018 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL17287 | 11/05/2018 | 0,00 | -6.150.303,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06904 | 30/05/2018 | 0,00 | 5.027.660,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09164 | 05/07/2018 | 0,00 | 5.153.098,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10609 | 02/08/2018 | 0,00 | 6.872.922,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12709 | 06/09/2018 | 0,00 | 5.048.808,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14466 | 05/10/2018 | 0,00 | 5.616.742,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14774 | 15/10/2018 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14779 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14793 | 11/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14800 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15812 | 01/11/2018 | 0,00 | 6.550.303,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06905 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.027.660,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09166 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.153.098,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09819 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.872.922,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11480 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.048.808,37 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14467 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.616.742,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14780 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14794 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14801 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL14797 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14775 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL14777 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14149 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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