CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
25/07/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168163/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 30.06.2018/CENTRO ESP. DE BARRA DOCORDA/CEMESP IMPERATRIZ/HOSP. AQUILES LISBOA/HOSPPAULINO NEVES/HOSP. GERALBARREIRINHAS/HOSP. REG.CARUTAPERA/UNIDADES ANTERI-ORMENTE ADM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07310 | 25/07/2018 | 2.041.871,02 | 2.041.871,02 | 2.041.871,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 30.06.2018/CENTRO ESP. DE BARRA DOCORDA/CEMESP IMPERATRIZ/HOSP. AQUILES LISBOA/HOSPPAULINO NEVES/HOSP. GERALBARREIRINHAS/HOSP. REG.CARUTAPERA/UNIDADES ANTERI-ORMENTE ADM
|
2018NE07310 | 25/07/2018 | 2.041.871,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09957 | 25/07/2018 | 0,00 | 2.041.871,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09001 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09003 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09005 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09007 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09009 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.252,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09013 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09015 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09017 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09019 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09021 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09024 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09029 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09032 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09035 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.269,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09037 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.516,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09040 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09044 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09046 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09048 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.094,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09051 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09054 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09057 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB08993 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02982622000198 - BANDES & CIA LTDA |
2018OB08994 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2018OB08995 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.992,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24975806000163 - DAVI BRITO DE CASTRO-ME |
2018OB08996 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05638276000113 - A P DE CASTRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
2018OB08997 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.059,20 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB08998 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2018OB08999 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2018OB09000 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB09002 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2018OB09004 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB09006 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB09008 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.271,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15032274000130 - FERNANDA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB09010 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2018OB09011 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2018OB09012 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2018OB09014 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2018OB09016 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.432,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB09018 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2018OB09020 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.322,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2018OB09022 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29316050000164 - S.MARIA COSTA TEIXEIRA |
2018OB09023 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2018OB09025 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB09027 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03332638000118 - INST. PARA O PROGRESSO HUMANO ECON. AMBIENTAL |
2018OB09030 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB09033 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.457,05 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB09036 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.557,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB09038 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB09041 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB09042 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB09045 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2018OB09047 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.571,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2018OB09049 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.333,60 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB09050 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB09052 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB09055 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07493628000115 - CLINICA GINECOLOGICA LEONARDO DA VINCE LTDA |
2018OB09058 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 244.998,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09026 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09028 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09031 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09034 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.564,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09039 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09043 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09053 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09056 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06671 OB - 2018OB08993 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 26072018
|
2018NS00305 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.266,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB09167 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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