CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62035/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/CENTRO DE MED. ESP. DE IMPERATRIZ/BARRA DO CORDA/ HOSP. AQUILES LISBOA/HOS-PITAL PAULINO NEVES/HOS-PITAL GERAL BARREIRINHASE HOSPITAL REGIONA DE CA-RUTAPERA/AD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01617 | 22/03/2018 | 1.718.377,89 | 1.733.376,89 | 1.733.376,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/CENTRO DE MED. ESP. DE IMPERATRIZ/BARRA DO CORDA/ HOSP. AQUILES LISBOA/HOS-PITAL PAULINO NEVES/HOS-PITAL GERAL BARREIRINHASE HOSPITAL REGIONA DE CA-RUTAPERA/AD
|
2018NE01617 | 22/03/2018 | 1.718.377,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/CENTRO DE MED. ESP. DE IMPERATRIZ/BARRA DO CORDA/ HOSP. AQUILES LISBOA/HOS-PITAL PAULINO NEVES/HOS-PITAL GERAL BARREIRINHASE HOSPITAL REGIONA DE CA-RUTAPERA/AD
|
2018NE02971 | 23/04/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14067 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02624 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.718.376,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04356 | 23/04/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02725 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 549,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02726 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02727 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02728 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02729 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02730 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.252,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02731 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02732 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02733 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02734 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02735 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02736 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02737 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02738 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.206,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02739 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02740 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.976,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02741 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02742 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02743 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB02686 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2018OB02687 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.071,37 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24975806000163 - DAVI BRITO DE CASTRO-ME |
2018OB02688 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB02689 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2018OB02690 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB02691 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2018OB02692 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2018OB02693 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB02694 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB02695 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.271,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2018OB02696 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2018OB02697 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2018OB02698 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2018OB02699 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB02700 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2018OB02701 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2018OB02702 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29316050000164 - S.MARIA COSTA TEIXEIRA |
2018OB02703 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2018OB02704 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02705 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB02706 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.527,69 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23611699000121 - R DE K & V R SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB02707 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB02708 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.355,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02709 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.856,53 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02710 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,68 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2018OB02711 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.354,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2018OB02712 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.711,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB02713 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.073,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02714 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 232.376,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02744 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02745 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02746 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.354,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02747 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02748 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.254,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06328 OB - 2018OB02686 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23032018
|
2018NS00146 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.266,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB02971 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04382 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04385 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB04381 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB04384 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04383 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04386 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
