CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63242/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REG. DE ALTO ALEGREDO MA/HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GETALDE TIMBIRAS/ ADMINISTRADOANTERIORMENTE PELO INSTI-TUTO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01545 | 19/03/2018 | 1.230.777,62 | 1.316.281,46 | 1.316.281,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REG. DE ALTO ALEGREDO MA/HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GETALDE TIMBIRAS/ ADMINISTRADOANTERIORMENTE PELO INSTI-TUTO CORPORE
|
2018NE01545 | 19/03/2018 | 1.230.777,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REG. DE ALTO ALEGREDO MA/HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GETALDE TIMBIRAS/ ADMINISTRADOANTERIORMENTE PELO INSTI-TUTO CORPORE
|
2018NE03211 | 26/04/2018 | 85.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14056 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14137 | 28/12/2018 | -0,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18445 | 19/03/2018 | 0,00 | -0,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02530 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.230.776,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04684 | 26/04/2018 | 0,00 | 85.505,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB02443 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02444 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02445 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02446 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB02447 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.355,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2018OB02448 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2018OB02449 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.874,73 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02450 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02451 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02452 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2018OB02453 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02454 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.060,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02455 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.551,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2018OB02456 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.060,59 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2018OB02457 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02443 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00129 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02444 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00130 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.937,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02445 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00131 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.937,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02446 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00132 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.029,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02447 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00133 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -88.355,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02448 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00134 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -174.059,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02449 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00135 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -167.874,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02450 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00136 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.029,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02451 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00137 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.937,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02452 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00138 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.937,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02453 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00139 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.029,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02454 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00140 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -174.060,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02455 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00141 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -86.551,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02456 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00142 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -174.060,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02457 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00143 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -66.136,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB02472 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.355,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2018OB02473 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.059,59 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2018OB02474 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.874,73 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02475 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02476 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02477 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02478 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02479 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2018OB02480 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.029,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02481 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.060,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB02482 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.551,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2018OB02483 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.060,59 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2018OB02484 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB02485 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB02502 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02574 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02577 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02578 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02580 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02581 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02582 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02583 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.650,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02584 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02575 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02576 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02579 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.835,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02585 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02586 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04639 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.282,58 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2018OB04638 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.222,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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