CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62008/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO, UPA CODO E UPA TIMON/ADMINSITRADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITU-TO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01520 | 19/03/2018 | 1.254.058,33 | 1.254.057,33 | 1.254.057,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO, UPA CODO E UPA TIMON/ADMINSITRADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITU-TO CORPORE
|
2018NE01520 | 19/03/2018 | 1.254.058,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14044 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02511 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.254.057,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02378 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.335,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02380 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.733,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02382 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02384 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02386 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02388 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.076,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02390 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02392 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02378 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00068 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.335,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02380 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00070 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.733,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02382 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00072 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -397,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02384 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00074 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.798,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02386 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00076 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.229,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02388 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00078 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.076,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02390 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00080 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02392 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00082 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB02377 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.391,54 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02379 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.141,43 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02381 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.109,20 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02383 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.111,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB02385 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.374,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02387 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 333.358,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02389 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02391 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02377 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00067 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -153.391,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02379 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00069 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -245.141,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02381 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00071 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.109,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02383 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00073 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -118.111,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02385 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00075 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -343.374,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02387 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00077 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -333.358,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02389 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00079 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.880,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02391 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00081 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.880,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02508 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.335,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02510 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.733,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02512 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02514 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02516 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02518 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.076,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02520 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02522 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB02507 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.391,54 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02509 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.141,43 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02511 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.109,20 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02513 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.111,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB02515 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.374,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02517 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 333.358,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02519 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02521 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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