CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61999/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL MAFCRORREGIONALDE COROATA/ ADMINISTRADOANTERIORMENTE PELO INSTI-TUTO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01519 | 19/03/2018 | 1.362.303,89 | 1.362.302,89 | 1.362.302,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL MAFCRORREGIONALDE COROATA/ ADMINISTRADOANTERIORMENTE PELO INSTI-TUTO CORPORE
|
2018NE01519 | 19/03/2018 | 1.362.303,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14043 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02508 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.362.302,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02394 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02396 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.800,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02398 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02400 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.738,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02402 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02404 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02409 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02411 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02413 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.693,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02415 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02417 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02419 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02413 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00083 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.693,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02415 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00085 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -60,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02417 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00087 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.916,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02394 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00089 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -720,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02396 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00091 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.800,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02398 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00093 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02400 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00095 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.738,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02402 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00097 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -165,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02404 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00099 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02409 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00103 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.500,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02411 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00105 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.085,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02419 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00108 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.455,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2018OB02393 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2018OB02395 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.867,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2018OB02397 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB02399 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.842,01 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB02401 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2018OB02403 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2018OB02405 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02407 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.710,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB02408 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.504,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2018OB02410 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.248,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2018OB02412 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.880,39 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2018OB02414 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02416 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.515,52 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB02418 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.504,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02406 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02513 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -98.504,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02414 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00084 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.940,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02416 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00086 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -191.515,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02393 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00088 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -47.280,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02395 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00090 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -183.867,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02397 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00092 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -59.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02399 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00094 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -179.842,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02401 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00096 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.835,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02403 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00098 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -49.250,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02405 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00100 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -90.695,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02407 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00102 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -176.710,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02410 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00104 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -71.248,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02412 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00106 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -176.880,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02418 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00107 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -98.504,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02406 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00101 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.850,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02538 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02539 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.800,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02540 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02541 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.738,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02542 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02543 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02545 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02546 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02547 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.693,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02548 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02549 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02550 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2018OB02525 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2018OB02526 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.867,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2018OB02527 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB02528 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.842,01 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB02529 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2018OB02530 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2018OB02531 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB02532 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.710,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB02533 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.504,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2018OB02534 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.248,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2018OB02535 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.880,39 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2018OB02536 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02537 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.515,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02544 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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