CPF/CNPJ:
00124249000109
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134386/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS, EM 2018, COM O 1TA CONT. 113/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05480 | 12/06/2018 | 90.001,00 | 668.186,43 | 360.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS, EM 2018, COM O 1TA CONT. 113/2016.
|
2018NE05480 | 12/06/2018 | 90.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE13091 | 05/12/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2018NE13092 | 05/12/2018 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO 1. TERMO ADITIVOSO CONTRATO 113-06
|
2018NE13093 | 05/12/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS, EM 2018, COM O 1TA CONT. 113/2016.
|
2018NE13808 | 28/12/2018 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS, EM 2018, COM O 1TA CONT. 113/2016.
|
2018NE13866 | 28/12/2018 | 62.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14076 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS, EM2018, COM O 1. TA/CT 113/2016
|
2018NE14680 | 28/12/2018 | 65.825,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20070 | 12/06/2018 | 0,00 | -62.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11761 | 21/08/2018 | 0,00 | 62.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11776 | 22/08/2018 | 0,00 | 27.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17428 | 05/12/2018 | 0,00 | 62.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17429 | 05/12/2018 | 0,00 | 27.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17433 | 05/12/2018 | 0,00 | 62.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17434 | 05/12/2018 | 0,00 | 27.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18620 | 28/12/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18623 | 28/12/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18626 | 28/12/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18758 | 28/12/2018 | 0,00 | 62.361,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20071 | 28/12/2018 | 0,00 | 128.186,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10698 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10715 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL11778 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11109 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15313 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15314 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15315 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15316 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15828 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15829 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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