CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
260467/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM CONDICIONADORES DEAR E MANUTENCAO PREVENTIVA. PERIODO:01 A 30/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03161 | 07/11/2018 | 24.582,00 | 24.582,00 | 24.582,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM CONDICIONADORES DEAR E MANUTENCAO PREVENTIVA. PERIODO:01 A 30/07/2018.
|
2018NE03161 | 07/11/2018 | 24.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04126 | 23/11/2018 | 0,00 | 24.582,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03109 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.510,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03110 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,78 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05379 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3110, CONTA INORRETA
|
2018GR00034 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.071,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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