CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
05/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
164673/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS -ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NOS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR ESAO JOSE DE RIBAMAR, NO -MES DE JUNHO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06265 | 05/09/2018 | 28.603,65 | 28.603,65 | 28.603,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS -ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NOS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR ESAO JOSE DE RIBAMAR, NO -MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE06265 | 05/09/2018 | 28.603,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09411 | 05/09/2018 | 0,00 | 28.603,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12652 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.603,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13731 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.603,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00224 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -28.603,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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