CPF/CNPJ:
06955132000153
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
222211/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO CONTRATO 067/2017,FIRMADO COM A UNIAO DOS MORADORES DO CRUZEIRODE ST. BARBARA, PARA FUN-CIONAMENTO DO ENSINO ME -DIO E FUNDAMENTAL, PARA -02(DOIS) MESES. MARCO/2018 $ 2.700,00 ABRIL/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00836 | 16/03/2018 | 5.401,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 067/2017,FIRMADO COM A UNIAO DOS MORADORES DO CRUZEIRODE ST. BARBARA, PARA FUN-CIONAMENTO DO ENSINO ME -DIO E FUNDAMENTAL, PARA -02(DOIS) MESES. MARCO/2018 $ 2.700,00 ABRIL/2018
|
2018NE00836 | 16/03/2018 | 5.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 836/2018, AO CONTRATO N. 067/2017, FIRMADO COMA UNIAO DOS MORADORES DOCRUZEIRO DE STA BARBARA P/ FUNCIONAMENTO DO ENSI-NO MEDIO E FUNDAMENTAL, 'VALOR CORRESPONDENTE A 02(DOIS) MESE
|
2018NE02353 | 04/05/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR CANCELADO PARCIAL -MENTE POR MOTIVO DO REFORCO NE 2353/2018, ANO FOI COLOCADO 2017, E NAO 2016
|
2018NE02361 | 04/05/2018 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 836/2018, AO CONTRATO N.067/2017, PROC.222211/ 2016, DA UNIAO DE MORADO-RES DO CRUZEIRO DE SANTA BARBARA, PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO E FUN-DAMENTAL. VALOR CORRE
|
2018NE02362 | 04/05/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 836/2018, AO CONTRATO N.067/2017, PROC.222211/ 2016, DA UNIAO DE MORADO-RES DO CRUZEIRO DE SANTA BARBARA, PARA FUNCIONAMENTO DO ENS. MEDIO E FUNDA-MENTAL, REF. A 02 MESES: - 2.700,00
|
2018NE04859 | 23/07/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N836/2018
|
2018NE10911 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02338 | 16/03/2018 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02303 | 11/04/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02339 | 11/04/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03836 | 11/05/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05376 | 14/06/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06651 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09524 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09921 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02224 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05123 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08473 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12564 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21221 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21223 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
