CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
274832/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTALACOES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DEENSINO DA URE DE BALSAS/ AREA 01 NOS MUNICIPIOS DECAROLINA,FEIRA NOVA DO MAFORMOSA DA SERRA NEGRA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, NOVA COLINA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01208 | 28/03/2018 | 800.000,00 | 2.719.437,06 | 1.741.110,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTALACOES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DEENSINO DA URE DE BALSAS/ AREA 01 NOS MUNICIPIOS DECAROLINA,FEIRA NOVA DO MAFORMOSA DA SERRA NEGRA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, NOVA COLINA
|
2018NE01208 | 28/03/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE1208/2018,CONCORRENCIA N.03/2016, DE CONTRATO N.06/2018-SEDUC,COM A MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTALA -COES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA URE 'DE BALSAS, AREA 01 NOS MUNICIPIOS DE
|
2018NE03094 | 25/05/2018 | 5.262.886,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AO COMPULSAR OS AUTOS VE-RIFICA-SE Q/ A SECRETARIAADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL,AS FLS 'RETRO,SOLICITA QUE SEJA 'PROVIDENCIADO A "NOTA DEANULACAO DE EMPENHO - NAEDO SALDO DA NE 1208/2018,NA QUANTIA
|
2018NE10997 | 31/12/2018 | -2.668.312,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06457 | 09/07/2018 | 0,00 | 861.120,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06461 | 09/07/2018 | 0,00 | 797.659,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15175 | 10/12/2018 | 0,00 | 152.873,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15182 | 10/12/2018 | 0,00 | 603.593,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15185 | 10/12/2018 | 0,00 | 304.189,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06459 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.333,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06466 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.571,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09180 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.638,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09179 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 747.885,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09181 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.563,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10548 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.837,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10547 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 820.949,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15179 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.834,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15184 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.243,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15187 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.650,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17902 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.603,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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