CPF/CNPJ:
62173620000180
Emissão:
21/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
268567/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 53/2016, REFERENTE A SERVICOS RELATIVA ASINSCXRICOES NA DIVIDA ATIVA DA FAZENDA PUBLICA NO BANCO DE DADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 21/03/2018 | 550.000,00 | 837.227,27 | 837.227,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 53/2016, REFERENTE A SERVICOS RELATIVA ASINSCXRICOES NA DIVIDA ATIVA DA FAZENDA PUBLICA NO BANCO DE DADOS.
|
2018NE00030 | 21/03/2018 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00031,REFERENTE A SERVICORELATIVA AS INSCRICOES NADIVIDA ATIVA DA FAZENDA /PUBLICA.
|
2018NE00231 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO PARAINCLUSAO NO CADASTRO DA SERASA
|
2018NE00320 | 01/11/2018 | 231.300,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2018NE00030.
|
2018NE00358 | 31/12/2018 | -44.073,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00111 | 22/03/2018 | 0,00 | 393.990,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00113 | 22/03/2018 | 0,00 | 144.523,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00450 | 20/07/2018 | 0,00 | 14.193,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00536 | 14/08/2018 | 0,00 | 5.802,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00892 | 10/12/2018 | 0,00 | 278.718,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00103 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.909,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00106 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.167,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00101 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 368.380,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00104 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.129,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00102 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.699,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00105 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.226,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00418 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 212,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00416 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.271,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00417 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 709,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00477 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00475 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.425,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00476 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 290,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00842 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.180,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00840 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 260.601,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00841 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.935,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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