CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31035/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.014/2018 A SERVICOS SUPORTE TECNICO,ATUALIZA-COES E DEMAIS BENEFICIOS/DE LICENCAS ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00287 | 03/09/2018 | 140.958,00 | 112.775,60 | 112.775,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.014/2018 A SERVICOS SUPORTE TECNICO,ATUALIZA-COES E DEMAIS BENEFICIOS/DE LICENCAS ORACLE.
|
2018NE00287 | 03/09/2018 | 140.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00656 | 12/09/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00658 | 12/09/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00749 | 08/10/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00751 | 08/10/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00805 | 31/10/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00807 | 31/10/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00867 | 30/11/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00869 | 30/11/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00602 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00598 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00600 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00599 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00601 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00704 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00701 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00703 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00702 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00705 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00761 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00759 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00762 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00760 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00763 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06947 OB - 2018OB00763 MOTIVO OB crd.BB - Cta. do benefici-rio zerada 02112018
|
2018NS00029 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00764 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00822 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00818 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00820 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00819 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00821 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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