CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88053/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2013, REFERENTE A SERVOCOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES E DEMAIS BENEFICIOS PARA 18LICENCAS ORACLE SPATIAL AND GRAPH-PROCESSADOT PERPETUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 02/03/2018 | 82.592,00 | 82.580,95 | 82.580,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2013, REFERENTE A SERVOCOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES E DEMAIS BENEFICIOS PARA 18LICENCAS ORACLE SPATIAL AND GRAPH-PROCESSADOT PERPETUAL.
|
2018NE00014 | 02/03/2018 | 82.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE00014.
|
2018NE00305 | 08/10/2018 | -11,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00066 | 06/03/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00413 | 04/07/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00414 | 04/07/2018 | 0,00 | 10.312,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00417 | 04/07/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00419 | 04/07/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00541 | 17/08/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00572 | 21/08/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00737 | 02/10/2018 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00065 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00063 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00064 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00375 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00379 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00380 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00384 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00373 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00376 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.642,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00378 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00381 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00374 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00377 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 515,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00382 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00383 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06610 OB - 2018OB00374 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 05072018
|
2018NS00013 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -516,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00385 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 374/18
|
2018GR00011 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -516,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00492 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00485 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00480 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00481 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00556 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00508 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00506 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00507 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00643 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00691 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00690 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00692 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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