CPF/CNPJ:
60746948000112
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6161/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2014, REFE-RENTE A SETVICO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DAS RECEITAS ESTADUAIS ( DARE )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00283 | 22/03/2018 | 100.000,00 | 291.552,33 | 226.734,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2014, REFE-RENTE A SETVICO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DAS RECEITAS ESTADUAIS ( DARE )
|
2018NE00283 | 22/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00283, REFERENTE A SERVI-CO DE ARRECADACAO DE TRI-BUTOS ESTADUAIS ( DARE )
|
2018NE00906 | 13/08/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00283,REFERENTE A SERVICOARRECADACAO E TRIBUTOS( DARE).
|
2018NE01043 | 12/09/2018 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00283.
|
2018NE01589 | 31/12/2018 | -49.218,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02089 | 22/03/2018 | 0,00 | -39.832,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01098 | 06/04/2018 | 0,00 | 39.832,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01550 | 08/05/2018 | 0,00 | 43.785,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02127 | 14/06/2018 | 0,00 | 36.631,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02982 | 13/08/2018 | 0,00 | 39.470,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02983 | 13/08/2018 | 0,00 | 36.331,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03402 | 12/09/2018 | 0,00 | 38.301,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03839 | 09/10/2018 | 0,00 | 32.214,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04212 | 07/11/2018 | 0,00 | 36.385,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04695 | 07/12/2018 | 0,00 | 28.432,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00869 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.832,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00869, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO PAGO NA N.E ERRADA.
|
2018GR00031 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -39.832,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01295 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.785,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01296 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.631,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01367 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.331,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01962 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.470,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01967 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.301,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02231 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.214,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
