CPF/CNPJ:
42563692000126
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249324/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO 09/2017, REFERENTE A SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ESPECIA-LIZADO TI, NA AREA DE MA-NUTENCAO DE SISTEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00062 | 24/01/2018 | 100.000,00 | 1.213.379,46 | 1.213.379,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 09/2017, REFERENTE A SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ESPECIA-LIZADO TI, NA AREA DE MA-NUTENCAO DE SISTEMA.
|
2018NE00062 | 24/01/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00062, REFERENTE A SERVI-COS DE TECNOLOGIA DA IN- FORMACAO,ESPECIALIZADO TINA AREA DE MANUTENCAO DE SISTEMA.
|
2018NE00112 | 15/02/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00062, REFERENTE A SERVI-COS DE TECNOLOGIA DA IM-FORMACAO, ESPECIALIZADO EM TI, NA AREA DE MANUTEN-CAO DE SISTEMA.
|
2018NE00168 | 23/02/2018 | 634.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00062,REFERENTE A SERVICODE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO ESPECIALIZADO TI.
|
2018NE00438 | 24/04/2018 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00062,REFERENTE A SERVICODE TECNOLOGIA_DA INFORMA-CAO,ESPECIALIZADO TI, NA/AREA DE MANUTENCAO DE SISTEMA.
|
2018NE00612 | 30/05/2018 | 166.879,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00874 | 24/01/2018 | 0,00 | -293.864,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01705 | 24/01/2018 | 0,00 | -399.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00647 | 06/03/2018 | 0,00 | 352.810,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00870 | 16/03/2018 | 0,00 | 293.864,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00875 | 16/03/2018 | 0,00 | 293.864,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01702 | 15/05/2018 | 0,00 | 399.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01706 | 15/05/2018 | 0,00 | 399.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01909 | 30/05/2018 | 0,00 | 167.207,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00524 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 317.529,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00667 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00668 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.285,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00666 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 264.478,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00662 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.640,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00700 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.693,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00824 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.292,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00842 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.992,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00841 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.982,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00868 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.348,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00839 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.547,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00840 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.974,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00957 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.508,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00959 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.852,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00956 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.486,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00958 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.360,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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