CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO 32/2017, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIAMOVEL E-MAIL, VOZ E DADOSDE INTERNET MOVEL, TECNOLOGI CONTRATO 32/2017, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIAMOVEL COM E-MAIL, VOZ E DADOS DE INT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 83.305,87 | 83.305,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 32/2017, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIAMOVEL E-MAIL, VOZ E DADOSDE INTERNET MOVEL, TECNOLOGI CONTRATO 32/2017, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIAMOVEL COM E-MAIL, VOZ E DADOS DE INT
|
2018NE00073 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00073 REF. A SERV.TELEFONIA MOVEL,E MAIL,VOZ E DADOS DE INTERNET MOVEL.
|
2018NE00163 | 22/02/2018 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00073, REFERENTE A SERVI-CO DE TELEFONIA MOVEL COME-MAIL E TECNOLOGIA 4G.
|
2018NE01440 | 16/11/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EM-PENHO 2018NE00073, POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2018NE01480 | 19/11/2018 | -18.219,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00073.
|
2018NE01588 | 31/12/2018 | -1.474,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04470 | 24/01/2018 | 0,00 | -9.286,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00362 | 22/02/2018 | 0,00 | 12.434,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00879 | 16/03/2018 | 0,00 | 10.258,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01268 | 19/04/2018 | 0,00 | 7.453,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01735 | 17/05/2018 | 0,00 | 9.111,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02093 | 12/06/2018 | 0,00 | 7.568,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02595 | 17/07/2018 | 0,00 | 7.465,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03037 | 17/08/2018 | 0,00 | 6.899,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03814 | 08/10/2018 | 0,00 | 7.908,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04069 | 26/10/2018 | 0,00 | 6.394,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04282 | 13/11/2018 | 0,00 | 9.286,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04471 | 23/11/2018 | 0,00 | 7.812,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00288 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.434,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00433 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.258,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00660 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.453,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00880 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.111,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01053 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.568,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01147 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.465,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01380 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.899,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01857 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.394,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01970 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01976 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.286,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 1976/18
|
2018GR00067 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.286,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02054 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.812,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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