CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167073/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00304 | 31/01/2018 | 14.258,12 | 41.019,09 | 35.517,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2018NE00304 | 31/01/2018 | 14.258,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2018NE00836 | 12/04/2018 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 72/2013.
|
2018NE02935 | 31/12/2018 | -9.239,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00322 | 28/02/2018 | 0,00 | 4.842,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01223 | 12/04/2018 | 0,00 | 5.078,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01562 | 11/05/2018 | 0,00 | 5.847,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02488 | 28/06/2018 | 0,00 | 4.862,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02489 | 28/06/2018 | 0,00 | 4.929,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02745 | 23/07/2018 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03073 | 07/08/2018 | 0,00 | 4.717,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04003 | 26/09/2018 | 0,00 | 5.502,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.842,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01069 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.078,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01291 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.847,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01975 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.862,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01976 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.929,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02438 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02441 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.717,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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