CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
21/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78097/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 89/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE ENGENHARIA CIVIL SOBDEMANDA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE SERVICOSCONTINUADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01027 | 21/05/2018 | 500.000,00 | 1.157.907,93 | 1.157.907,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 89/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE ENGENHARIA CIVIL SOBDEMANDA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE SERVICOSCONTINUADOS
|
2018NE01027 | 21/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 89/2018 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE ENGENHARIA CIVIL SOBDEMANDA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE SERVICOSCONTINUADOS
|
2018NE02449 | 16/10/2018 | 658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 89/2018
|
2018NE02956 | 31/12/2018 | -92,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03241 | 13/08/2018 | 0,00 | 95.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03560 | 17/08/2018 | 0,00 | 97.304,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03562 | 17/08/2018 | 0,00 | 99.885,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03563 | 17/08/2018 | 0,00 | 102.931,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03564 | 17/08/2018 | 0,00 | 101.377,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04218 | 16/10/2018 | 0,00 | 79.945,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04220 | 16/10/2018 | 0,00 | 80.576,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04222 | 16/10/2018 | 0,00 | 84.357,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04224 | 16/10/2018 | 0,00 | 98.230,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04226 | 16/10/2018 | 0,00 | 77.746,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04228 | 16/10/2018 | 0,00 | 83.507,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04230 | 16/10/2018 | 0,00 | 78.548,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04232 | 16/10/2018 | 0,00 | 77.603,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02429 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.016,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02430 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2430/2018, EM VIRTUDE DOIMPOSTO RETIDO NAO INSIDE NO MUNICIPIO, CONFORME ANFSE 30
|
2018GR00101 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.876,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02972 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03002 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.304,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03353 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.885,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03354 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.931,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03355 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.377,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03429 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.986,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03430 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.609,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03431 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.345,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03432 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.051,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03433 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.606,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03434 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.671,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03884 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.813,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03885 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.505,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05116 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 959,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05117 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 966,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05118 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.012,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05119 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.178,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05121 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 932,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05122 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.002,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05123 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 942,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05124 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 931,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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