CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
271543/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00329 | 31/01/2018 | 110.942,94 | 831.543,70 | 644.360,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
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2018NE00329 | 31/01/2018 | 110.942,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
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2018NE00335 | 31/01/2018 | 9.057,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2016CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
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2018NE00742 | 23/03/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
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2018NE00967 | 10/05/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
|
2018NE01928 | 20/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
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2018NE02282 | 25/09/2018 | 112.072,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 18/2016.
|
2018NE02915 | 31/12/2018 | -528,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00265 | 19/02/2018 | 0,00 | 111.227,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01087 | 03/04/2018 | 0,00 | 74.539,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01135 | 05/04/2018 | 0,00 | 68.359,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01565 | 11/05/2018 | 0,00 | 101.438,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01806 | 28/05/2018 | 0,00 | 87.091,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02749 | 24/07/2018 | 0,00 | 112.181,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03915 | 18/09/2018 | 0,00 | 79.670,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03994 | 25/09/2018 | 0,00 | 93.767,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04735 | 19/11/2018 | 0,00 | 103.267,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01010 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.666,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01027 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.561,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01259 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.812,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01475 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.941,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01476 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.417,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01511 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.726,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02001 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.736,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02002 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.354,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02727 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.366,67 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02728 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.071,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL03913 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.071,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL03913 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.071,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03352 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.572,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03360 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.609,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03729 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.687,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03737 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.983,54 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05518 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.688,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05520 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.163,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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