CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
13/12/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 13251/13390/13331 13339
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05216 | 13/12/2018 | 170.000,00 | 167.726,04 | 167.726,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 13251/13390/13331 13339
|
2018NE05216 | 13/12/2018 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 05216/18
|
2018NE05972 | 31/12/2018 | -2.273,96 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10779 | 13/12/2018 | 0,00 | -2.273,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09835 | 13/12/2018 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06575 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.645,48 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06583 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.799,18 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06589 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.066,49 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06591 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.901,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06574 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.219,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06584 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.440,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06588 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.789,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06590 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.918,91 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB06669 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.945,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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