CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0193942/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF COMPL DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP. E CONSER-VACAO REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00595 | 27/08/2018 | 22.179,53 | 22.179,53 | 22.179,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF COMPL DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP. E CONSER-VACAO REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00595 | 27/08/2018 | 22.179,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01599 | 27/08/2018 | 0,00 | -22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01560 | 27/08/2018 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01914 | 10/10/2018 | 0,00 | 18.786,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02027 | 25/10/2018 | 0,00 | 3.393,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01381 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.930,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01379 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.524,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01383 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.393,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01382 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.108,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02572 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 221,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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