CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196905/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00404 | 21/06/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
|
2018NE00404 | 21/06/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01561 | 21/06/2018 | 0,00 | -22.179,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01562 | 21/06/2018 | 0,00 | -22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01558 | 27/08/2018 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01559 | 27/08/2018 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01565 | 28/08/2018 | 0,00 | 247,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01567 | 28/08/2018 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01569 | 28/08/2018 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01915 | 10/10/2018 | 0,00 | 3.393,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00886 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.987,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00889 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.936,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00882 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 247,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00885 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.879,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00888 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.912,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00887 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.091,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00890 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.108,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01380 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.393,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02572 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 443,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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