CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77542/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00121 | 14/03/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
|
2018NE00121 | 14/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00241 | 16/03/2018 | 0,00 | 761,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00270 | 21/03/2018 | 0,00 | 10,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00272 | 21/03/2018 | 0,00 | 538,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00282 | 23/03/2018 | 0,00 | 230,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00567 | 09/05/2018 | 0,00 | 1.458,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00161 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00165 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00204 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00205 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 734,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00206 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00400 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.458,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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