CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0160113/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA AGEMSUL, ESTIMADO PARA RESTANTE ANO 2018. PROCESSO N.. 0160113/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00115 | 03/07/2018 | 10.500,00 | 13.271,37 | 13.271,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA AGEMSUL, ESTIMADO PARA RESTANTE ANO 2018. PROCESSO N.. 0160113/2018
|
2018NE00115 | 03/07/2018 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: REFORCO DE EMPENHO N.. 2018NE00115, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 358/2018-GABPROCESSO N.. 0268704/2018
|
2018NE00241 | 14/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE00261 | 31/12/2018 | -2.228,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00247 | 03/07/2018 | 0,00 | -1.450,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00145 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.450,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00185 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.663,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00266 | 08/10/2018 | 0,00 | 4.484,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00268 | 08/10/2018 | 0,00 | 1.450,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00305 | 14/11/2018 | 0,00 | 1.798,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00349 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.875,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.450,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00160 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.663,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO, POIS CONTA NAO FOI PAGA, E BANCO DEVOLVEU RECURSO EM 17/09/2018, CONFORME EXTRATO
|
2018GR00003 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.450,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00259 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.484,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00261 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.450,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00259 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00076 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.484,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00261 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00078 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.450,09 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00120 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.450,09 |
| PAGAMENTO (881884)
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2018NS00133 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.484,06 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00307 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00355 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.875,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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