CPF/CNPJ:
19191996000198
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24254/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NOCAIS DA PRAIA GRANDE, COMFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00136 | 11/04/2018 | 137.900,00 | 137.900,00 | 45.150,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NOCAIS DA PRAIA GRANDE, COMFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS. (ITEM.39047)
|
2018NE00136 | 11/04/2018 | 137.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00690 | 31/07/2018 | 0,00 | 45.150,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01306 | 20/12/2018 | 0,00 | 92.749,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00604 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.979,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00603 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.816,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00622 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.354,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO QUE RETORNOU PARA CONTA CEM 05/08/2018.
|
2018GR00027 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -40.816,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00645 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.816,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
