CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
TRAVESSIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93226/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DEVEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORKILOMETRO RODADO, DESTINADO A AMPLIACAO DO PROGRAMA TRAVESSIA, COM IMPLANTACAO DO TRAVESSIA MELHORIDADE NAS C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00310 | 16/07/2018 | 314.400,00 | 139.733,20 | 40.278,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DEVEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORKILOMETRO RODADO, DESTINADO A AMPLIACAO DO PROGRAMA TRAVESSIA, COM IMPLANTACAO DO TRAVESSIA MELHORIDADE NAS C
|
2018NE00310 | 16/07/2018 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 310
|
2018NE00439 | 28/09/2018 | -52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 310.
|
2018NE00503 | 19/11/2018 | -69.866,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01272 | 19/12/2018 | 0,00 | 24.453,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01273 | 19/12/2018 | 0,00 | 10.479,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01276 | 19/12/2018 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01290 | 19/12/2018 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00960 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00959 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00958 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.453,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00961 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.698,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00962 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 524,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01356 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01358 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01361 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.458,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01363 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 314,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01357 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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