CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168773/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00353 | 15/08/2018 | 15.000,00 | 46.110,39 | 34.389,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
|
2018NE00353 | 15/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
|
2018NE00354 | 15/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N.353.
|
2018NE00381 | 05/09/2018 | -13.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N.353.
|
2018NE00382 | 05/09/2018 | -6.456,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
|
2018NE00383 | 05/09/2018 | 20.008,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
|
2018NE00397 | 05/09/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL VINCULADO AO CONTRATO DE LOCACAO N.09/2015. (ITEM.39043)
|
2018NE00513 | 19/11/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00353.
|
2018NE00596 | 31/12/2018 | -1.340,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00816 | 15/08/2018 | 0,00 | -13.552,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00817 | 15/08/2018 | 0,00 | -6.456,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01228 | 15/08/2018 | 0,00 | -23.144,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00737 | 15/08/2018 | 0,00 | 13.552,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00738 | 15/08/2018 | 0,00 | 6.456,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00836 | 05/09/2018 | 0,00 | 23.144,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01152 | 04/12/2018 | 0,00 | 34.389,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01243 | 17/12/2018 | 0,00 | 5.778,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01268 | 19/12/2018 | 0,00 | 5.941,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00583 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.552,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00584 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.456,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO 06 FATURAS, MAIO E JUNHO/2018.
|
2018GR00025 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.552,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO 03 FATURAS, JULHO/20 18.
|
2018GR00026 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.456,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00634 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.144,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE FATURA
|
2018GR00033 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.144,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00943 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.389,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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