CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
TRAVESSIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36862/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 31/01/2018 | 125.333,40 | 208.768,94 | 208.768,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
|
2018NE00014 | 31/01/2018 | 125.333,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS,MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00037 | 15/02/2018 | 125.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO, PARACORRECAO.
|
2018NE00058 | 15/02/2018 | -125.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS - SERVICO TRAVESSIA DE SAO LUIS.
|
2018NE00060 | 15/02/2018 | 83.435,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00170 | 31/01/2018 | 0,00 | -125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00149 | 09/03/2018 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00332 | 08/05/2018 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00390 | 16/05/2018 | 0,00 | 83.435,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00147 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00145 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.516,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00148 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.113,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL N.045DE 16/01/2018.
|
2018GR00003 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.703,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL N.045 DE 16/01/2018
|
2018GR00001 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -115.516,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL N.045 DE16/01/2018.
|
2018GR00004 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.113,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00301 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.516,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00302 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.113,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00347 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.018,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.568,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00348 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.848,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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