CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87591/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00145 | 20/04/2018 | 30.000,00 | 69.432,70 | 69.432,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00145 | 20/04/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. (ITEM.39047)
|
2018NE00309 | 10/07/2018 | 28.624,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00519 | 01/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00528 | 30/11/2018 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00145.
|
2018NE00584 | 03/12/2018 | -5.891,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00561 | 26/06/2018 | 0,00 | 11.114,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00769 | 28/08/2018 | 0,00 | 10.152,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00770 | 28/08/2018 | 0,00 | 11.691,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00997 | 19/10/2018 | 0,00 | 13.612,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01118 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.835,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01136 | 28/11/2018 | 0,00 | 11.458,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01297 | 20/12/2018 | 0,00 | 9.568,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00523 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.114,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00596 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.152,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00614 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.691,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00788 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.612,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00873 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.835,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00878 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.458,89 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00944 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.568,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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