CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34731/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 31/01/2018 | 5.000,10 | 36.077,19 | 36.077,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00013 | 31/01/2018 | 5.000,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00038 | 15/02/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO,PARA COMPLEMENTAR DESPESAS DESTA AGENCIA.
|
2018NE00044 | 15/02/2018 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO, PARACUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS.
|
2018NE00052 | 27/02/2018 | -2.305,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. (ITEM.39047)
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2018NE00084 | 01/02/2018 | 5.582,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00137 | 01/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00137, PARA CORRECAO DE VALOR.
|
2018NE00141 | 01/04/2018 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE CARTOES MAGNETICOS,ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
|
2018NE00142 | 01/04/2018 | 24.899,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00188 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.260,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00189 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.344,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00559 | 26/06/2018 | 0,00 | 7.242,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00560 | 26/06/2018 | 0,00 | 7.796,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01117 | 22/11/2018 | 0,00 | 10.432,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.260,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00180 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.344,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.242,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00444 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.796,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00872 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.432,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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