CPF/CNPJ:
62532007000292
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93412/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO SOB DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS NOBREAKS EATON POWEREARE 9390 80 KVA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01166 | 30/04/2018 | 34.608,24 | 25.956,18 | 21.846,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO SOB DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS NOBREAKS EATON POWEREARE 9390 80 KVA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15
|
2018NE01166 | 30/04/2018 | 34.608,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02405 | 30/06/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02890 | 03/08/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03504 | 26/09/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03668 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03676 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04058 | 06/12/2018 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02406 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02107 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02106 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02891 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02455 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02454 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03505 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03228 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03227 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03540 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.109,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03543 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.109,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03541 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 216,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03544 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 216,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL04413 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.016,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04414 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -216,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04416 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.583,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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