CPF/CNPJ:
61600839001801
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167091/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO QUANTO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15/2016/SEGOV-MA - CLAUSULA SEGUNDA DA DOTACAO (FLS.37/39)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 02/02/2018 | 110.351,60 | 88.724,91 | 88.724,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUANTO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15/2016/SEGOV-MA - CLAUSULA SEGUNDA DA DOTACAO (FLS.37/39)
|
2018NE00235 | 02/02/2018 | 110.351,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO DO 2018NE00235. POR TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE03446 | 31/12/2018 | -21.626,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00232 | 07/02/2018 | 0,00 | 10.447,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00444 | 05/03/2018 | 0,00 | 12.702,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00778 | 28/03/2018 | 0,00 | 12.096,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01386 | 30/04/2018 | 0,00 | 11.880,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01888 | 29/05/2018 | 0,00 | 12.163,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02408 | 04/07/2018 | 0,00 | 12.639,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02810 | 30/07/2018 | 0,00 | 13.683,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03299 | 04/09/2018 | 0,00 | 3.111,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00206 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.447,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00484 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.702,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00658 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.096,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01317 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.880,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01619 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.163,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02099 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02368 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.683,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02747 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.111,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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