CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5898/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 11/2017-SEGOV/MAPARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00294 | 19/02/2018 | 42.381,00 | 37.672,00 | 37.672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 11/2017-SEGOV/MAPARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS O
|
2018NE00294 | 19/02/2018 | 42.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01736 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02105 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02607 | 17/07/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03011 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03467 | 19/09/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03616 | 17/10/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03830 | 19/11/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04211 | 13/12/2018 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01466 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01467 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01547 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01548 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01466 *PROBLEMA NA ROTINA OPERACIONAL DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00100 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.473,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01467 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00101 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02301 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02302 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02456 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02457 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02523 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02524 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03011 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03012 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03441 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03442 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03513 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03514 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03670 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03671 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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