CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221906/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO TERCEIRO TERMOADITICO DO CONTRATO N 018/2014/ASSEJUR/SEPLAN, CELEBRADO COM A EMPRESA DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMATICA LTDA. VIGENCIA POR 12 MESES. 01/12/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00508 | 13/03/2018 | 272.250,00 | 272.250,00 | 222.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO TERCEIRO TERMOADITICO DO CONTRATO N 018/2014/ASSEJUR/SEPLAN, CELEBRADO COM A EMPRESA DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMATICA LTDA. VIGENCIA POR 12 MESES. 01/12/2017
|
2018NE00508 | 13/03/2018 | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00546 | 15/03/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00835 | 04/04/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01290 | 20/04/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01739 | 18/05/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02811 | 30/07/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02812 | 30/07/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03127 | 21/08/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03624 | 17/10/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03657 | 22/10/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03823 | 16/11/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04278 | 19/12/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00651 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: _CANCELAMENTO DA OB00651 FEITA INDEVIDA
|
2018GR00040 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01073 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01347 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01462 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01543 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01462 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00096 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01843 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02998 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03224 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03255 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03537 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03586 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
