CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7342/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO NA FORMA DE CARTOES MAGNETICOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MARANHAO/SEG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00231 | 02/02/2018 | 1.306.669,32 | 2.077.892,04 | 2.077.892,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO NA FORMA DE CARTOES MAGNETICOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MARANHAO/SEG
|
2018NE00231 | 02/02/2018 | 1.306.669,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPENHO (2018NE00231). CT N. 3/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO NA FORMA DE CARTOES MAGNETICOS. VIGENCIA: 28/01/2018 A
|
2018NE00751 | 04/04/2018 | 1.746.703,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALOR DO EMPENHO 2018NE00751 REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL 2018NE00231. *VALOR LANCADO EQUIVOCADO CONFORME A FL. N.238 DO PROCESSO N.7342/2018.
|
2018NE00789 | 05/04/2018 | -1.746.703,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00231/2018 DO TERMIO DO CONTRATO N.03/2018-SEGOV/MA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO NAFORMA DE CA
|
2018NE00790 | 05/04/2018 | 972.224,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00231/2018 DO ADITIVO DOCONTRATO N.03/2018-SEGOV/MA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E/OU REFEICAO NAFORMA DE CA
|
2018NE00791 | 05/04/2018 | 440.034,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE00231 DEVIDO TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE03438 | 31/12/2018 | -641.036,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01499 | 02/02/2018 | 0,00 | -1.739,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01992 | 02/02/2018 | 0,00 | -5.519,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01462 | 04/05/2018 | 0,00 | 72.172,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01497 | 08/05/2018 | 0,00 | 8.579,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01498 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.739,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01500 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.739,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01745 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.784,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01746 | 18/05/2018 | 0,00 | 213.203,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01876 | 28/05/2018 | 0,00 | 5.519,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01991 | 05/06/2018 | 0,00 | 2.639,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01993 | 05/06/2018 | 0,00 | 5.069,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02014 | 07/06/2018 | 0,00 | 202.629,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02404 | 30/06/2018 | 0,00 | 6.914,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02409 | 04/07/2018 | 0,00 | 215.633,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02802 | 30/07/2018 | 0,00 | 217.283,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03135 | 21/08/2018 | 0,00 | 230.811,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03459 | 18/09/2018 | 0,00 | 220.013,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03666 | 23/10/2018 | 0,00 | 215.303,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03799 | 12/11/2018 | 0,00 | 229.927,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04250 | 18/12/2018 | 0,00 | 231.186,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01327 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.172,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01400 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.579,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01401 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.739,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01724 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.203,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01725 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.069,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01726 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.629,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01727 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01728 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.784,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02129 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.914,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02369 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.283,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02370 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 215.633,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02644 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 230.811,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03049 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.013,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03352 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 215.303,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03508 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 229.927,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03709 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 231.186,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
