CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96431/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO 2. TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 009/2017REF A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO PREDIAL CONFORM E AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01172 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 211.400,78 | 133.127,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO 2. TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 009/2017REF A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO PREDIAL CONFORM E AUTORIZACAO DO SUBSECRETARIO.
|
2018NE01172 | 20/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01332 | 06/09/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01437 | 18/10/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE
|
2018NE01535 | 04/12/2018 | -8.226,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01628 | 31/12/2018 | -372,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01770 | 04/09/2018 | 0,00 | 60.711,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01887 | 04/10/2018 | 0,00 | 60.649,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02027 | 22/11/2018 | 0,00 | 43.912,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02198 | 28/12/2018 | 0,00 | 46.127,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02037 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 728,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02036 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.006,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02034 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.331,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02035 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.821,35 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02038 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.823,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02158 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 727,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02157 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.002,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02155 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.099,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02156 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.819,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02228 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.766,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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