CPF/CNPJ:
03589625368
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
MANUTESCRIT
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
165553/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. TERESINA 280 -FONE 086 212-2177-2178.
Municipio:
TIMON
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO LOCACAO IMOVEL ESCRITORIO REG DE TIMON,MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL,PROCESSO 165553/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00111 | 05/03/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO LOCACAO IMOVEL ESCRITORIO REG DE TIMON,MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL,PROCESSO 165553/17
|
2018NE00111 | 05/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00248 | 13/03/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00479 | 17/04/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00638 | 09/05/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00320 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00319 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00429 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00428 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00611 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00610 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL(CONTA INDEVIDA)
|
2018GR00014 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.992,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00675 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO,DEVIDO PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO(18/05/2018),PROCESSO 107658/18
|
2018GR00019 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.992,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00700 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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