CPF/CNPJ:
91096731304
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30382/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.PROF.JOAO MORAES DE SOUSA, 1061
Municipio:
SANTA LUZIA LUZIA DO PARUA
Estado:
MA
CEP:
65272000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS FLORES, 211SANTA LUZIA DO PARUA/MA. CONTRATO 013/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00062 | 14/03/2018 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DAS FLORES, 211SANTA LUZIA DO PARUA/MA. CONTRATO 013/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00062 | 14/03/2018 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00160 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00237 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00347 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00161 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00238 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00099 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00017 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.150,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00348 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00241 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00308 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00383 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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