CPF/CNPJ:
74789058387
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
10341/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALAMEDA PRIMAVERA 189 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA 7 DE SETEMBRO ,262 CENTRO SAO LUIS/MA. CONTRATO 040/2015 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00079 | 14/03/2018 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA 7 DE SETEMBRO ,262 CENTRO SAO LUIS/MA. CONTRATO 040/2015 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00079 | 14/03/2018 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00410 | 14/03/2018 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00446 | 14/03/2018 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00201 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00264 | 20/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00377 | 04/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00413 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00447 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00202 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00265 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00378 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00414 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00408 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00448 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00444 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -368,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00230 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00352 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00408 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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