CPF/CNPJ:
70503109720
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17569/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA V LOCAL 306, 01QDA.305 CONJ.PQ. VITORIA,SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. CONTRATO 106/2009 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00058 | 14/03/2018 | 34.564,17 | 34.564,16 | 34.564,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA V LOCAL 306, 01QDA.305 CONJ.PQ. VITORIA,SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. CONTRATO 106/2009 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00058 | 14/03/2018 | 34.564,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE00244 | 04/09/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00764 | 14/03/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00152 | 14/03/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00261 | 19/03/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00306 | 26/03/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00153 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00262 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00076 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00111 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00307 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00373 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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