CPF/CNPJ:
41305744349
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
54217/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOAO ANTONIO DE SOUSA S/N. V. MILITAR
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA JOAO ANTONIOS/N.BAIRRO VILA MILITAR ,GRAJAU/MA CONT.51/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00050 | 08/03/2018 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA JOAO ANTONIOS/N.BAIRRO VILA MILITAR ,GRAJAU/MA CONT.51/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018.
|
2018NE00050 | 08/03/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00128 | 08/03/2018 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00094 | 08/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00119 | 12/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00143 | 13/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00353 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00095 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00120 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00126 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -263,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00144 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00087 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00006 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.736,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00354 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00339 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00386 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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