CPF/CNPJ:
40756009391
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17561/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA URBANO SANTOS, S/N. CENTRO
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65150000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA URBANO SANTOS ,970 - ROSARIO/MA.CONTRATO037/2013 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00082 | 14/03/2018 | 18.952,11 | 18.952,11 | 18.952,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA URBANO SANTOS ,970 - ROSARIO/MA.CONTRATO037/2013 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00082 | 14/03/2018 | 18.952,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00275 | 14/03/2018 | 0,00 | -6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00172 | 15/03/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00274 | 20/03/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00277 | 20/03/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00312 | 26/03/2018 | 0,00 | 6.317,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00173 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00279 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00079 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00118 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00313 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00376 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.449,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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