CPF/CNPJ:
15833283272
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17920/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. DO NORTE 340 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 231 32 01
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO NORTE, 756CENTRO - SAO LUIS/MA CONTRATO 016/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00072 | 14/03/2018 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO NORTE, 756CENTRO - SAO LUIS/MA CONTRATO 016/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00072 | 14/03/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00441 | 14/03/2018 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00189 | 15/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00247 | 19/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00442 | 10/04/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00455 | 16/04/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00190 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.603,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00248 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00108 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.396,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00026 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.396,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00443 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00439 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.603,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00456 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00253 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00344 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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