CPF/CNPJ:
13082353304
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
14450/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO DESTERO N.18, CASA 113, CONJRESIDENCIAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066615
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. LOURENCO VIEIRADA SILVA LT.12 QDA.70 LOTEAMENTO JARDIM SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA. CONTRATO 026/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00083 | 14/03/2018 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. LOURENCO VIEIRADA SILVA LT.12 QDA.70 LOTEAMENTO JARDIM SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA. CONTRATO 026/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00083 | 14/03/2018 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00407 | 14/03/2018 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00431 | 14/03/2018 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00174 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00229 | 19/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00332 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00411 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00432 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00175 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00231 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00089 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.131,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00001 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.131,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00333 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00412 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00405 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -368,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00433 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00429 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -368,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00229 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00304 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00405 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
