CPF/CNPJ:
06244165349
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17581/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RODOVIA BR 010 KM 1343 CONJ. NOVA VITORIA II
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000900
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. BEIRA MAR, 390CENTRO SAO LUIS/MA CONTRATO 04/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00066 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. BEIRA MAR, 390CENTRO SAO LUIS/MA CONTRATO 04/2016 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00066 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00176 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00224 | 19/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00336 | 03/04/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00177 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00226 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00090 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00008 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00337 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00233 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00303 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00378 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
